海富通强化回报分红,海富通精选今年分红怎么样

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基金单位净值与累计净值不符是怎么回事

该基金可能进行了分红或份额拆分，使基金净值发生了变动.从累计净值可以看得出基金以往的业绩.基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益.一般说来，累计净值越高，基金业绩越好。

基金单位净值是指基金当前每一份的净值，是所以交易的基础，也是申购赎回的依据。累计净值是指基金自成立之日起，到现在累计的净值，这中间可能经历了分红，所以累计净值可能比单位净值高。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

体现了基金成立以来所取得的累计收益。基金单位净值，指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数，得出的每份基金计算日的价值，去除了分红的部分。所以累计净值大于等于单位净值。我也是从基金小白成长起来的，在鼎信汇金买基金好多年了，也没少问他们的客服人员，学习了不少，你也可以的，加油。

净值和累计净值不一样，就说明，该基金自上市经营以来，分过红。分红后，单位净值下降。如果单位净值和累计净值一样，说明该基金还没有分过红，所以这两个净值是一样的。

基金累计净值的计算方式与单位净值有所不同。单位净值是基金净资产除以基金总份额得到的，而基金累计净值是基金自成立以来的全部收益与最初份额的比值。由于累计净值考虑了全部收益，并且在时间上的延长，因此它通常会比单位净值低一些。基金的费用和交易成本也会对累计净值和单位净值产生影响。

今天去银行买了华夏红利,海富通精选,这两个怎么样?

1、华夏基金是我认为最好的基金公司，华夏红利也是该基金公司较成功的基金之一，眼光不错，该基金表现一直很强悍；海富通精选为积极配置型基金，业绩一般，本人更看好华安的两支积极配置型基金。

2、华夏红利在孙建冬的管理之下，2007年、2008年连续两年进入股票型基金前十，显示出很强的主动管理能力。另外两位基金经理童汀和谭琦都具有管理基金的历史，且管理业绩优秀。

3、通过证劵公司购买一般也有申购费率优惠，一般6折左右，跟在银行购买差不多，没必要。包括在500之内，你的卡只会扣500元，银行会计算你可以买到多少份额。现阶段属于长期低点，你可以继续定投，华夏红利基金虽然规模偏大，但长期业绩还算不错。

海富通股票证券投资基金的收益分配原则

1、(1)红利：是基金因购买公司股票而享有对该公司净利润分配的所得。一般而言，公司对股东的红利分配有现金红利和股票红利两种形式。基金作为长线投资者，其主要目标在于为投资者获取长期、稳定的回报，红利是构成基金收益的一个重要部分。所投资股票的红利的多少，是基金管理人选择投资组合的一个重要标准。

2、此外，海富通股票混合基金还会根据市场环境和经济条件进行资产配置的调整。例如，在经济繁荣时期，基金可能会增加股票市场的投资比例，以获取更高的收益；而在经济衰退时期，基金可能会增加债券市场的投资比例，以获取更稳定的收益并降低风险。

3、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；基金收益每会计年度分配一次，目前应采用现金形式分配；基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金投资当年亏损，则不进行收益分配；每份基金单位享有同等分配权。

4、一般而言，基金当年净收益应先弥补上一年亏损后，才可以进行当年收益分配，基金投资当年净亏损，则不应进行收益分配。特别需要指出的是，上述收益和费用数据都须经过具备从事证券相关业务资格的会计师事务所和注册会计师审计确认后，方可实施分配。（2）确定收益分配的比例和时间。

5、不同类型基金的预期年化预期收益分配：首先需要明确的是，基金预期年化预期收益分配会导致基金份额的净值下降，如一只基金在预期年化预期收益分配前份额净值为2元，每份基金分配0.05元预期年化预期收益，在分配后基金份额净值将会下降到15元。但对投资者来说，分红前后的价值是不变的。

6、首先需要明确的是，基金收益分配会导致基金份额的净值下降，如一只基金在收益分配前份额净值为2元，每份基金分配0.05元收益，在分配后基金份额净值将会下降到15元。但对投资者来说，分红前后的价值是不变的。封闭式基金的收益分配。

海富通精选什么时候分红派息

海富通精选混合（基金代码为519011）已经在2015年4月21日，分红派息了，分红了0.01元。历史分红派息情况如图所示 基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

截至目前，海富通精选基金已经分红了。分红是指基金公司根据基金合同的约定，在基金净值增长的基础上，将部分收益以现金或股票等形式返还给基金持有者。分红是投资者获得投资回报的一种方式，也是基金公司对投资者长期支持的回馈。

投资07年5000元买的0.99元海富通精选分红过，而且持有的年限较长，收益肯定是有，持有年限较长一般收益不错，预计可以有80%收益左右，确确值可以到原来购买该基金的地方查询，再根据自己的需要操作即可。

具体条款请查看本基金招募说明书。海富通收益增长：投资目标：建立随时间推移非负增长的收益增长线，运用优化组合保险机制实现风险预算管理，力争基金单位资产净值高于收益增长线水平。在此基础上，通过精选证券和适度主动地把握市场时机，将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。

年9月起任海富通强化回报基金基金经理，2007 年2月起至2009年1月，兼任海富通股票基金基金经理，2007年10月起任股票组合管理部总监。现任海富通精选混合基金，海富通精选贰号混合基金，海富通强化回报混合基金基金经理。陈洪，清华大学管理学硕士。

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