2024年10月31日早盘,30年国债指数ETF(511130)低开低走,盘中飘绿,成交额破2亿元,换手率7.35%,交投活跃。该ETF近五日获连续5日资金净流入1亿元。
资本市场“谣言小作文”由来已久,经济日报此前发文称,越是在市场波动之际,越有各种“小作文”出来兴风作浪,严重干扰市场情绪。
华西固收指出,越到政策答案揭晓的时刻,市场上的干扰信息往往越多,相应地也就越考验投资者地耐心与定力。
“会议召开前夕消息层面无法证伪”华创固收表示,“宽信用”预期的扰动持续,时点上关注11月初召开的人大常委会议。尽管当前机构赎回的影响逐步修复,但稳增长预期、风险偏好和股债跷板效应可能反复,机构负债端的稳定性仍有潜在扰动。
“近期情绪基本取代了基本面、资金面、落地政策,成为债市定价的主要变量,这也使得长端收益率虽然上行,但很难形成强趋势,卖盘也不坚定。”华西固收进一步分析。
“由于下月初会议以及明年两会增量政策尚未落地,在“达摩克利斯之剑”真正落下前,超长债的行情或仍存反复。”浙商银行FICC坦言。
往后看,红军债市笔记主理人毛鸿军认为,“目前市场担心的还是人大会议的经济刺激政策出台,反复对外媒报道的人大会议的刺激政策进行利空定价,不过定价的幅度在缩小,如果真的政策落地定价也不会太多,因为已经多次定价。”
民生固收也认为,短期内的“逆风”因素仍然存在,财政政策靴子落地之前,在政策预期博弈之下债市波动和反复性或有所增强。
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