随着上市公司三季报密集披露，券商重仓股动向逐渐浮出水面。作为市场风向标之一，券商重仓股的调仓换股情况一直备受关注。多家券商近期正推进互换便利业务落地，并积极表示将把获得的资金用于进一步增持股票。
Wind资讯数据显示，截至10月29日，在已披露2024年三季报的上市公司中，有189只个股的前十大流通股股东名单中出现了34家券商的身影。截至三季度末，券商重仓股持仓数量合计19.6亿股，持仓市值合计148.39亿元。其中，券商新进持股103只，增持39只个股，减持41只个股，还有多只个股被持仓数量没有变化。
具体来看，189只个股中有28只个股被两家及以上券商重仓持有。万祥科技和小方制药均被4家券商重仓持有，百通能源、腾达科技和中仑新材均被3家券商重仓持有。从券商持有重仓股的数量来看，中信证券位居第一，持有43只个股；其次是中金公司，持有25只个股；中信建投和国泰君安持股也均超过20只。从个股被单家券商持股的市值来看，上海莱士被中信证券持有市值达10.12亿元，位居第一；东北证券被中信证券持有市值达5.93亿元；藏格矿业被招商证券持有市值达4.84亿元。
在新进持股方面，有16只个股被两家及以上券商新进持有。小方制药和万祥科技均被4家券商新进持有，腾达科技则被3家券商新进持有。从持股数量来看，内蒙华电、红豆股份、利亚德分别位居单家券商新进持股数量的前三，持股数量均超过1800万股。从行业分布来看，券商新进持有的103只个股中，计算机、通信和其他电子设备制造业占比最高，有33只，通用设备制造业有10只，非金属矿物制品业和医药制造业各有8只。
增持方面，被单家券商增持股份数量位于前三的个股分别为内蒙华电、东北证券、中核钛白，被增持股份数量均超过500万股。藏格矿业、古越龙山分别被两家券商增持。从行业分布来看，券商增持的39只个股中，计算机、通信和其他电子设备制造业有5只，化学原料和化学制品制造业有3只。减持方面，被券商减持的41只个股中，电气机械和器材制造业有7只，计算机、通信和其他电子设备制造业有5只，有色金属冶炼和压延加工有4只。
10月21日，中国人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）首次操作，随后多家券商积极推进互换便利业务落地。自10月21日中金公司宣布达成SFISF下的首笔质押式回购交易之后，国泰君安、中信证券、财通证券、广发证券、浙商证券等多家券商也纷纷跟进，持续披露参与互换便利业务的最新进展，并表示将使用互换便利业务获得的资金进一步增持股票。
国信证券经济研究所非银金融行业负责人孔祥表示，互换便利将直接增加券商持有股票规模。近年来券商FVTPL资产占比有所下降，FVOCI资产占比提升明显。结合互换便利细则，券商可结合OCI账户进行相应权益投资。
从现有数据来看，截至三季度末，中金公司持有25只重仓股，其中对美盈森的持股数量最多，达1817.99万股；其次是华映科技和古越龙山，分别持有1014.47万股和989.04万股。国泰君安持有21只重仓股，持仓数量位于前三的个股分别是誉衡药业、内蒙华电、利亚德，持有数量分别为1.09亿股、3576.43万股、1812.28万股。中信证券持仓数量前三的个股为上海莱士、东北证券、陕国投A。广发证券持仓数量前三的个股为藏格矿业、中矿资源、国光电器。浙商证券则仅持有渤海轮渡一只重仓股。
券商重仓股的布局情况与其自营投资业务的收益紧密相关。业内分析师认为，自营业务仍是券商业绩的重要支撑。例如，广发证券权益类自营投资业务坚持价值投资思路，强化自上而下的宏观策略与行业及个股的研究相结合，利用多策略投资工具降低投资收益波动；中国银河则以赚取绝对收益为目标，切实加强主动投资的波动性管理，优化投资组合构建和布局，积极发展中低风险投资业务，稳扎稳打做好权益组合投资交易。
对于普通投资者而言，券商重仓股的选股情况具有一定参考价值。通过关注券商重仓股，普通投资者可以了解市场主流资金的投资方向，从而做出更为明智的投资决策。但同时普通投资者也需结合自身风险承受能力和投资目标，审慎做出决策，避免盲目跟风。
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